近期,一位 BTC 交易员在 7 天为周期的 BTC 交易中,以 2w 美元的成本获得了 22w 美元,并分享了自己的交易策略心得,对于 Crypto 交易的用户很有帮助,BlockBea/ 5 r y c Z 5 b _ts 将其整理编译如下:
首先声明:
本文不构成财务建议;
在你的可承受范围内去交易,永远不要用不能承受的金额去冒险;
交易很难,不要因为你认为自己很厉害且发现我的交易策略还不错去冒然模仿。
回到最C { 6 # J & 0 V初,当时我将多个交易账户归零O = L X n I,不想再碰Q * 1 M合约了,主要做一个「基本面驱动」的链上投资者,因为那是我能获得最大回报的途径。但我为什么要开设另一个交易账户呢?
我的大部分投资组合都是长期投资,在我的观点验证成功或失效之前,我不会停止投资。同时,在交易的U L [角度上,我不, g N a T ( n e想着坐以待毙,一笔交易不是赚钱就是亏: { { J G \钱,不可能是平稳到一成不变的,我知道我不擅长交易——所以这也是我要学的。最初是为了学习,选择了一个亏损后会很痛苦的数量,但我可以毫无顾虑地积极投入,刚开始是通过科学的方法,制定假设、分析变量、测试、分析结果、评估。
这些交易过程中没有任何情绪左右,因为我w [ 7 j 0 V n t当成自己在上一堂值得认真对待的课,试图了解市场表现如何,并创建一个「变量如何相互影响」的心理模型。
与以往不同的是,这次不再是:
-如果我赢不了这笔交易,我就完了;
-我只x M b E # ! X a想快速赚钱;
-也许这次我终于能赚到钱了。
另一种说法就是:
-我希望我输掉这笔交易,这样我就能确定我是不是在犯错;
-如果我赢了,这意味着我的想法是正确的,我该如何继续交易下去?
-我并不害怕失去这笔交易,我只是在证实我的. w j假设,如果它是错的,我可以改进我个人的交易系统。Y 3 f 5
一旦账户变化达到了让这种「无情绪左右的禅定状态」破防时的规模,我就会停止交易。在实际交易中,我交易了(momentum)动量、情绪和水平。如果你擅长独立思考,自主交易有优势,这绝对是疯狂的。在这之后,我感到所有的量化数据都是没用的。
该策略每天都在发展,而且几乎不可能进行回测。与我所习惯的方式完全不同,只是随着「市场波动、平均线、感觉」进8 | & D行交易。
实际上,市场上有一些 KOL 会分享 EMA 和 Hull MA 类技f ! 6 2 ^ h \ )术指标的数据图,通过 momentum3 . j 3 8 undercurrents + quick little pinescb ? Vript 显示 momentum trigger,也标出了范围和明显的级别,如下图所示:
说实话,指标是任意的。使用 12 EMA(指数移动平均线)还是 11 EMA 真的重要吗?唯一有用的是它e M Q [ b I & J q们引发了更深层次的问题:
-为什么价格会遵循某一 MA /line/level
-为什F E R F n B Y j么动量/范围策略有效
-技术指标何时/为何开始/失效
此外,需要对宏观事件(crypto 似乎是受其控制的)有一定程度的理解,并为每种可能会发生的情况制定计^ t : s ; F划,这非常有帮助,需要知道什么时候出n k L l O z e ( T现什么事情对市场是无关紧要的,什么情况是违背共识交易的。
我的很大一部分利润来自市场对 Circle 的长期 fud,比如对资产负债表和期限风险、美元平均加权到期日等概念的理解,也关注宏观新闻——渴望美联储宣布 2 万亿美元的支持。
这些新U P B \ B 1 ) j闻/FUD 峰值/创造或打. + s N l破一定水平的交易,如果市场没有立即做出反应,你就必须削减头寸,这些数据会让杠杆率大幅上升。我学会了寻找这些时刻并且下注。
另一个重要的教训是,Altcoin 在l 1 ^ U交易k p 3 . 8中是很难赚到钱的,它们仅是 BTC 的 BETA 版,除非你有「MM^ K * ^ K & B X 4s hunting stops」或反应过度的交易行为,会导致 BTC 下跌时 2% 时亏损 20%,BTC 上涨 2% 时仅赚取了 10%,实际在稍高的杠杆交易上 BTC 要容易得多。
在顺应交易趋势的基础上,O N l ^ # 4只做多或p i B只做空的交易方式使我感到很舒服,在上涨趋势中,我没有做空回调——只是买入,理论上,我可以赚更多的钱,但是在上涨趋势中回调(做空),技术分析上是合理的,心理上很难接受。
一个非常重要的教训——等待k h \ D o x q { m时机的重要性。有时 K 线会在高点下方形成,但价8 ^ r – 7 O 2 }格会在高点上方震荡,具有看涨趋势,最后又回到下方。管理时间表,只等{ A R L r l 0待 K 线变化,这样可以节省很多钱。
如果我的动量指标在下降,即便没有失效,我也学会了在达; Q p K D成目标之前 TP,有趣的是,人们很容易不再相信最初让你获利的东西,而那个「PA feels tired」的感觉往往是可靠的。
此外,即使是 100 美元的交易也有助于自己密{ 9 % ] t { N U H切关注市场,与市场近距离接触,并为 LT 投资(如 entries/outlook)的决策提供信息。至少,作为一名投资者,可以看到自己对市场的了解是很有趣的。
值得一c u n提的是,我仍然认为中长期押注于 DeFi 比正常 crypto 交易更可取,并将获得大部分回q F f Q D [报。但我无法以如此高的风险和毫无顾忌的心态去持续增加账户,也不会尝试这样做,只是学习O 0 q R u罢了。
当然,这种情况肯G d o r定w ! L T [ # E U *会让我思考「我= + . 1 e 8 ^是越来越擅长交易了,还是我只是碰巧在今年暴涨的时候开多单了」,老实说,我真的不知道,只是在这个过程中学到了一些我认为很牛的东西,未来会继续学习。
最后,不建议模仿,在任: . ; % M 1 .何情况下,严格控制风险和交易账户资金,只用我愿意输的资产2 I 1 B , 0 r去下注。
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